Įvykus technologinei revoliucijai ir skaitmeniniam amžiui, tampa lengviau gauti informaciją iš karto. Informacija, kurią daugelis investuotojų naudoja investuodami į akcijų rinką, tačiau ar jie turi kokią nors įtaką rinkoms?
Kai įvykis įvyksta pasauliniu lygmeniu, eroje, kai kompiuterija ir technologijos per kelias sekundes mus sujungia su visa informacija, visi planetos investuotojai bijo galimo minėto įvykio padarinio finansų rinkose. Ypač tada, kai tai yra neigiamas įvykis, o mūsų padėtis yra bulvinė, atsižvelgiant į galimybę, kad šis įvykis dėl savo lyties apsunkins rezultatus, kuriuos pasiekėme iš savo padėties rinkoje.
Tai, ką kai kurie finansų rinkose vadina fundamentalia analize arba makroekonomine analize, yra investicijų rūšis, iš esmės pagrįsta įvykiais, vykstančiais pasaulio ekonomikoje, galinčiomis numatyti jų poveikį finansų rinkoms. Sudėtinga analizė, prie kurios nepaisant to prisijungia daugelis pradedančiųjų prekybininkų, ieškodami efektyvumo informacijos amžiuje ir paprasčiausiai turėdami išmanųjį telefoną ir interneto ryšį.
„Bloomberg“, „Investing“, taip pat kituose vertybinių popierių informacijos portaluose gausu finansinių naujienų. Greitumas, kai reikia gauti svarbios informacijos finansų rinkoms, pasaulyje, kuriame, be to, globalizacija sukėlė pasaulinį ryšį tarp šalių ir kolektyvinį poveikį, mus verčia priimti sprendimus dinamiškiau. Kai kuriais atvejais netgi atidaromos ir uždaromos pozicijos per kelias minutes, kad būtų galima gauti tam tikrą grąžą dėl galimo naujienų poveikio.
Kai kuriose pasaulio vietose programavimas ir technologinė pažanga paskatino prekybininkų grupes, kurios sukonfigūravo robotus automatiškai investuoti įvykio atveju. Net pridėjus juokingą atvejį, robotas, kuris buvo užprogramuotas vykdyti pozicijas rinkose, nurodydamas šias nuorodas į JAV prezidento Donaldo Trumpo tweetus. Atsižvelgdamas į tweet'o pobūdį, robotas svarstė, ar jis geras, ar blogas, ir tuo pačiu metu vykdo meškų ar bullish pozicijas.
Tyrimas patvirtina koreliaciją
Jei pažvelgsime į minėtą atvejį, daugiau nei investavimo strategija, roboto programavimas pozicijoms vykdyti, atsižvelgiant į prezidento Donaldo Trumpo tweetus, gali atrodyti kaip pokštas. Retas signalas, kurį reikia sekti, tačiau kuris, remiantis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atliktu tyrimu, gali būti prasmingesnis, nei atrodo iš anksto. Tyrimas, kurio metu abejojama naujienų poveikiu finansų rinkoms, taip pat skirtingoms turto kainoms.
Naudodama robotą, daugiašalė organizacija, kuriai anksčiau vadovavo Christine Lagarde, naudodama daugiau nei 4 milijonus ekonominių, politinių, verslo ir finansinių straipsnių, kuriuos paskelbė įvairūs šaltiniai, tarp kurių išsiskiria „Reuters“, įvertino kiekvienos naujienos toną, naudodamasis robotu. teksto kasyba, nustatant, ar naujienose vartojami terminai buvo neigiami, ar, priešingai, teigiami. Idėja buvo rinkti naujienas, į kurias būtų įtraukti tokie terminai kaip „pažanga“ ar „pasitikėjimas“, taip pat kiti neigiamesni terminai, tokie kaip „krizė“, „kritimas“ ar „nuostoliai“.
Kai kurie duomenys, kurie vėliau buvo naudojami „dvasios indeksui“ parengti, daugiausia remiantis naujienomis, susijusiomis su pažengusiomis ir besiformuojančios ekonomikos šalimis. Indeksas, bandęs santykinai įvertinti rinkos nuotaikas ir jos poveikį rinkoms. Kažkas panašaus į tai, kas lemia gerai žinomą baimės indeksą arba, kaip jis oficialiai vadinamas, VIX indeksą. Kaip VIX indeksas bando išmatuoti rinkų nepastovumą ir taip nustatyti investuotojų nesaugumą, nuotaikos indeksas siekia padaryti tą patį, tačiau su naujienomis, o ne su nepastovumu.
Formuodama indeksą, agentūra padarė išvadą, kad įvykus staigiems įvykiams ir žiniasklaidai apie tai pranešant, turto kainos visame pasaulyje labai kinta. Ypač jis buvo kuriamas kartu su pasaulio naujienomis, kur buvo galima pastebėti aiškų ryšį tarp rinkų ir žiniasklaidos elgesio.
Žinoma, kaip žinome, koreliacija nereiškia priežastingumo. Gali atsitikti taip, kad koreliacija tarp ekonomikos naujienų ir akcijų pokyčių pateikiama kita linkme. Pavyzdžiui, įvykis įvyksta, investuotojai užima pozicijas, o tada jis pasirodo žiniasklaidoje, reaguodamas į įvykį. Arba net atsiranda vienu metu.
Mažiau ekonomijos, daugiau skaičiavimo
Investavimas ir prekyba yra veikla, kurios metu kompiuteriniai įgūdžiai tapo investuotojų palengvintoju, kaip matėme ankstesniame skyriuje. Pastaraisiais metais mes galime stebėti, kaip finansų rinkose buvo įdiegta nauja metodika, kurioje ekonominės žinios derinamos su kompiuterinių įrankių kūrimu, kad su robotais būtų galima generuoti grąžą labiau išmatuotos rizikos aplinkoje. kontroliuojamas. Robotai, kurie, kaip ir sukurtas Donaldo Trumpo bylai, be pertraukų vykdo pozicijas rinkoje.
Kaip sakiau, naujoji rinkos tendencija automatinę prekybą vis dažniau laiko prekybos strategija. Prekyba, kuri taip pat vadinama algoritmine prekyba, nes ji priklauso nuo sudėtingo algoritmo parengimo, kad įvykdytų pozicijas. Investicinė tendencija, kuri, kaip sakiau, verčia investuotojus, norinčius priimti tokio tipo strategiją, labai išsamiai pažinti informacinių technologijų sritį. Be to, labai patikimai, nes ir mūsų nuostoliai, ir pelnas priklausys nuo šio algoritmo.
Vis mažiau ekonomistų nesvarsto, ar programavimas naudojamas statistikos ar ataskaitų rengimui. Programavimas ir skaičiavimas atvėrė begales laukų investuotojams finansų rinkose. Nuo indeksų sudarymo iki automatinių robotų programavimo jie buvo įmanomi dėl didelio įsiskverbimo, kurį skaičiavimas ir programavimas turėjo finansų rinkose. Įtaka, kuri atvėrė daugybę galimybių daugeliui investuotojų, taip pat tam tikriems techniniams profiliams, kurie, neturėdami žinių apie ekonomiką, turi automatines prekybos strategijas su algoritminiais robotais.
Kaip ir naujienų atveju, naujos technologijos, įskaitant megaduomenų apdorojimą ir teksto gavybą, turėjo didelį trikdantį poveikį ekonomikos srityje. Tai pripažįsta organizacijos, kurios jau dirba su informacijos tvarkytojais, siekdamos patikslinti savo įverčius, taip pat atlieka vis tikslesnius tyrimus. Tyrimai, kuriuos lyginant su ankstesnėmis analizėmis ir kuriuose informacija nebuvo apdorota, mums neįmanoma įrodyti labai patikimai.
Kažkas to nenutinka dabar, kaip jau matėme su naujienų įtaka finansų rinkoms. Technologijų dėka tokia paprasta investavimo strategija pasirodė esanti tiksli norint gauti grąžą finansų rinkose. Be to, ne tik organizmai sugeba tai įgyvendinti, bet, kaip matėme, žinodami technologijas, galime tai atlikti patys.
Dabar, atlikdami išsamią ir patikrintą analizę, ar išdrįstumėte naudoti naujienų apdorojimą investuodami į akcijų rinką?
