Prekybos sistema yra taisyklių rinkinys, nurodantis, kaip prekiauti vienu ar daugiau finansinių aktyvų, norint gauti teigiamą grąžą.
Norėdami supaprastinti, prekybos sistema nustato, kada turėtume atidaryti ilgąją ar trumpąją poziciją, kada ją uždaryti ir kokia turėtų būti operacijos suma. Kada turėtume atidaryti poziciją ir kada turėtume ją uždaryti, atsakinga už akcijų rinkos analizę. Kokia yra pozicijos suma ar dydis, yra atsakinga už pinigų valdymą.
Yra tiek daug sistemų, kiek yra prekybininkų pasaulyje. Akcijų analizė pateikia daug būdų, kaip bandyti nustatyti, kur kainos judės. Žinoma, kiekvienas prekybininkas naudos metodus, kurie jam atrodo sėkmingiausi. Nesvarbu, ar prekybininkas kuria savo prekybos sistemą, ar kitas, priklauso nuo tokių parametrų kaip žinios, patirtis ir jo asmenybės tipas.
Šia prasme galime pasakyti, kad prekybos sistemą sudaro trys pagrindinės dalys:
- Atsargų analizė
- Pinigų valdymas prekyboje
- Prekybos psichologija
Pagrindinės prekybos sistemos dalys
Atsargų analizė
Remdamiesi savo žiniomis ir rinkomis, kurias veiksime, pasirinksime vieną ar kitą analizės tipą. Pavyzdžiui, jei ketiname veikti forex rinkoje, negalėsime naudoti pagrindinės analizės. To priežastis yra susijusi su tuo, kad negalima apskaičiuoti vidinės valiutos vertės. Apskritai analizės rūšys, su kuriomis galime dirbti, yra:
- Techninė analizė: Pavyzdžiui, sistemos, pagrįstos slenkamaisiais vidurkiais, osciliatoriais ar diagramų pav.
- Pagrindinė analizė: Pavyzdžiui, vertingi investiciniai modeliai, tokie kaip Warrenas Buffettas.
- Makroekonominė analizė: Pavyzdžiui, sistemos, kurios priklauso nuo pinigų politikos.
- Kiekybinė analizė: Pavyzdžiui, pasirinkimo sandorių kainodaros modeliai.
Pinigų valdymas
Pasirinkę analizės tipą ir atitinkamas priemones, toliau nagrinėsime pinigų valdymą. Pinigų valdymas yra ta dalis, kuri išskiria pelningas prekybos sistemas nuo tų, kurios nėra. Tai yra, analizė mums parodys, kiek kartų mes pataikysime ir kiek kartų praleisime. Pinigų valdymas mums pasakys, kiek laimėsime ir kiek prarasime.
Norėdami tai padaryti, turime nustatyti savo kapitalo dydį, kuriam rizikuojame atliekant kiekvieną operaciją. Norint uždaryti pozicijas nuostoliais, paprastai naudojami sustabdymo nuostoliai. Nors norint uždaryti operacijas su pelnu, paprastai naudojami pelno užsakymai.
Yra taisyklė, paprastai vadinama 1% taisykle, kuri teigia, kad atlikdami kiekvieną operaciją turime prarasti ne daugiau kaip 1% savo kapitalo. Pavyzdžiui, jei mūsų bendras kapitalas yra 10 000 USD. Didžiausias vienos operacijos nuostolis turi būti 100 eurų. Tačiau suma rizikai skirsis priklausomai nuo sėkmės procento ir rizikos / atlygio santykio.
Prekybos psichologija
Paskutinė sistemos dalis yra prekybos psichologija. Tačiau nors kiekvienas prekybininkas turi apibrėžtą asmenybės tipą, jis niekada neturėtų nustoti dirbti su svarbiausiais prekybos psichologijos aspektais. Tarp svarbiausių aspektų yra šie:
- Disciplina
- Kuklumas
- Nepriklausomybė
- Kantrybė
- Išsigandęs
- Godumas
Apibendrinant galima pasakyti, kad prekybos sistema yra taisyklių rinkinys, sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji dalis yra analizė, antroji - pinigų valdymas, o trečioji - prekybos psichologija. Tobulų prekybos sistemų nėra. Tai yra, nėra prekybos sistemų, kurios visada būtų teisingos. Egzistuoja prekybos sistemos, kurios ilgainiui leidžia mums gauti pelną.
Todėl svarbu tai, kad kiekvienas prekybininkas dirba tokioje prekybos sistemoje, kuri geriausiai atitinka jo kapitalą, rizikos pobūdį ir asmenybę. Visa tai gali būti apibendrinta šioje schemoje:
