Fondo valdymo įmonė yra ta, kuri priima sprendimus dėl kapitalo investavimo ir atlieka visas fondo administravimo ir atstovavimo funkcijas.
Jis valdo fondo santaupų turėtojų ar dalyvių įneštą kapitalą, skirtą įvairiam turtui, sudarančiam jo portfelį, pavyzdžiui, akcijoms, fiksuotosioms pajamoms, išvestinėms finansinėms priemonėms, indėliams ar struktūrizuotiems produktams.
Svarbu nepamiršti, kad investicinis fondas neturi juridinio asmens statuso ir yra susijęs su tarpininkais, dalyviais ar rinka per valdymo įmonę ir depozitoriumą. Valdymo įmonė privalo parengti informacinę brošiūrą su fondo ypatumais, taip pat informuoti apie fondo investavimo politiką, kuri yra pagrindinis dokumento elementas.
Kaip apskaičiuojama fondo vertė?
Fondo dalis apskaičiuojama pagal grynąją turto vertę iš viso fondo turto ir apyvartoje esančių akcijų skaičiaus koeficiento.
Įsivaizduokime, kad bendra fondo nuosavybė yra 1 000 000 eurų, o apyvartoje yra 1 000 akcijų, GAV bus 1 000 eurų.
Pasirengę investuoti į rinkas?
Vienas didžiausių brokerių pasaulyje „eToro“ investavimą į finansų rinkas padarė labiau prieinamą. Dabar kiekvienas gali investuoti į akcijas arba pirkti akcijų dalis su 0% komisiniais. Pradėkite investuoti dabar turėdami vos 200 USD užstatą. Atminkite, kad svarbu mokyti investuoti, tačiau, žinoma, šiandien tai gali padaryti visi.
Jūsų kapitalui gresia pavojus. Gali būti taikomi kiti mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite stock.eToro.com
Noriu investuoti su „Etoro“Valdymo įmonė dalyviui perduos komisiją, vadinamą valdymo komisija. Ši valdymo komisija turės teisinį leistiną dydį, priklausomai nuo kiekvienos šalies taisyklių. Savo ruožtu yra investicijų valdytojų, kurie susieja savo komisinius su sėkmės komisiniais pagal vidutinę perkainojimo procentinę portfelio dalį per metus, palyginti su etalonu ar etaloniniu turtu rinkoje.
Fondų valdymo įmonės funkcijos
Pagrindinės investicinių fondų valdymo bendrovių funkcijos yra šios:
- Kolektyvinio investavimo institucijų administravimas ir atstovavimas.
- Kapitalo valdymas trečiųjų šalių vardu.
- Finansinės konsultacijos ir intervencija išleidžiant viešąsias ir privačias akcijas.
- Paros grynosios turto vertės apskaičiavimas ir jos paskelbimas.
- Fondo ketvirčio būklės ataskaitos ir metinės ataskaitos siuntimas, nurodant jo pelningumą ir pasikeitimus, įvykusius jo sudėtyje.
- Portfelio pelningumas ir jo sudėtis skelbiama kasdien ir skaidriai.
- Fondo finansinių rodiklių skelbimas.
Galiausiai reikia pažymėti, kad valdymo įmonė yra anoniminė ir negali būti depozitoriumo įmonė, ji turi būti nepriklausoma ir neturinti jokių interesų, išskyrus gerą klientų valdomų investicinių portfelių valdymą.